Piyasalarda Son Görünüm: Ekim Enflasyonu ve Küresel Gelişmeler

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan günlük raporda, ekim ayı enflasyon verileri ve küresel piyasalardaki son gelişmeler ön plana çıkarken, BIST 100 endeksi için kritik destek ve direnç seviyeleri yatırımcıların dikkatine sunuldu.

Raporun Temel Bulguları ve Öne Çıkan Veriler

Yurt içinde ekim ayı enflasyon verileri piyasaların odağında yer alırken, aylık TÜFE beklentisi yüzde 2,40, yıllık beklenti ise yüzde 29,56 seviyesinde şekillendi. Öte yandan ABD’de gerçekleştirilen Kongre ara seçimleri, Temsilciler Meclisi ve Senato dengeleri açısından küresel piyasaların yönünü belirleyen temel siyasi gelişmeler arasında takip ediliyor. Orta Doğu’daki gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve Avustralya Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 4,85’e yükselterek 18 yılın zirvesine çıkarması küresel ölçekte öne çıkan diğer başlıklar oldu.

Piyasa Bağlamı ve Makro Görünüm

Borsa İstanbul 100 Endeksi pazartesi gününü yüzde 1,88 oranında bir değişimle 10.962 puandan tamamlarken, gün içinde 10.626 ile 11.008 bandında hareket etti. Şirket haberleri tarafında ise TOGG ortaklık yapısında AG Anadolu Grubu Holding ve Vestel Elektronik’in paylarının Türkiye Varlık Fonu ile Turkcell’e devrine ilişkin sözleşmeler imzalandığı duyuruldu. Ayrıca Kocaer Çelik (KCAER), Doğu Aras Enerji (ARASE) ve Masfen Enerji gibi şirketlerin açıkladığı yeni iş ilişkileri ve sözleşmeler BIST şirketleri gündemindeki yerini aldı.

Raporda yer alan somut varlık bazlı tespitler ve kritik seviyeler aşağıdaki listede detaylandırılmıştır:

• BIST 100 Endeksi: Pazartesi gününü 10.962 puandan tamamlarken, öncelikli direnç seviyesi 11.104 olarak izleniyor.
• Ons Altın: Salı günü sabah saatlerinde 3.923,74 dolar seviyesinden işlem görürken, kısa vadeli ilk direnç 3.951,66 dolar seviyesinde bulunuyor.
• Dolar/TL: Kurda yukarı yönlü hareketle birlikte sabah saatlerinde 50,00 seviyesi test edilirken, 49,94 bölgesi kritik destek olarak öne çıkıyor.
• Euro/TL: 55,97 seviyesinde yatay bir seyir izleyen kurda 56,11 öncelikli direnç konumunda yer alıyor.
• Brent Petrol: Asya işlemlerinde 105,33 dolar civarında hareket eden emtiada 106,42 direnç, 103,36 destek seviyesi olarak izleniyor.

Teknik Seviyeler ve Kritik Fiyat Noktaları

Aracı kurum analistleri, BIST 100 endeksinde 11.104 direncinin aşılması durumunda yukarı yönlü ivmenin 11.246 ve 11.485 seviyelerine kadar sürebileceğini belirtmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 10.723 seviyesi ilk güçlü destek noktası olarak takip edilmektedir. Döviz kote ve emtia piyasalarında ise dolar/TL’nin 50,00 psikolojik sınırında dengelenme çabası izlenirken, gram altın ons fiyatına paralel olarak gerileme kaydetmektedir.

Riskler, Beklentiler ve Stratejik Yaklaşım

Yurt içinde açıklanacak enflasyon rakamlarının piyasa beklentilerinden sapma göstermesi, TCMB’nin para politikası adımlarına yönelik fiyatlamaları doğrudan etkileyebilecektir. Küresel cephede ise ABD seçim sonuçları ve jeopolitik risk başlıkları tahvil piyasaları ile emtia fiyatlarında oynaklığı artırma potansiyeli taşımaktadır. Yatırımcıların bu dönemde teknik seviyelere sadık kalması ve portföylerinde çeşitlendirme yapması önerilmektedir.

Analiz: Yurt içinde ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilere paralel ya da hafif üzerinde gerçekleşmesi, TCMB’nin kasım ayı toplantısına yönelik beklentileri şekillendirecektir. Borsa İstanbul’un 11.000 puan eşiğindeki kalıcılığı, hisse bazlı hareketlerin devamı açısından kritik önem arz etmektedir. Küresel makro verilerdeki yoğunluk ve ABD seçim belirsizliği, kısa vadede yatırımcıların risk iştahını baskılasa da, BIST genelindeki teknik desteklerin çalışması orta vadeli yükseliş trendinin korunmasını destekleyebilir.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

RESMİ KANAL

Borsa Ekranı Telegram Kanalı

Piyasalardaki son dakika gelişmelerini, canlı borsa verilerini ve güncel ekonomi analizlerini anında takip edin.

Telegram Kanalına Katıl Web Telegram ile Katıl