Mavi Giyim İçin Hedef Fiyat Güncellemesi ve Hisse Görünümü

İş Yatırım tarafından yayımlanan güncel raporda,MAVIGiyim’in 2Ç26 finansal sonuçları değerlendirilerek hisse senedi için yeni hedef fiyat seviyesi 67 TL olarak belirlendi.

Mavi, 2Ç26 döneminde 263 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net kârı, yasal finansal tablolarda enflasyon muhasebesinin kaldırılmasının yarattığı vergi etkisi nedeniyle beklentilerin %10 altında kalırken, enflasyon muhasebesi etkisi hariç tutulduğunda nominal bazda yıllık %40 oranında artış gösterdi. Net satışlar 12,6 milyar TL ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Güçlü operasyonel nakit akışı ve stok yönetimi ile dikkat çeken kurum, Mavi’nin 2026 yılı için ciro büyüme beklentisini düşük tek haneli daralma ile yatay seyir aralığına revize etti. Öte yandan, 1 milyar TL tutarında yeni bir hisse geri alım programının onaylanması, şirketin nakit yaratma gücü ve hissedar değerine odaklı stratejisinin bir parçası olarak öne çıktı.

Analiz: Net kârdaki sapmaya rağmen, Mavi’nin zayıflayan alım gücüne karşın gösterdiği dirençli satış performansı ve güçlü marka değeri, pazardaki konumunu destekliyor. Mevcut piyasa değerinin önemli bir kısmını karşılayan net nakit pozisyonu ve etkin stok yönetimi, şirketin finansal yapısını korumasını sağlıyor. Aracı kurum analistleri, ciro beklentisindeki revizyona karşın, hisseyi mevcut çarpanları itibarıyla oldukça ucuz bulmaya devam ettiklerini ifade ediyor.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

RESMİ KANAL

Borsa Ekranı Telegram Kanalı

Okuduğunuz haberle ilgili tüm sıcak gelişmeleri, faiz ve zam tablolarını kaçırmamak için Borsa Ekranı Telegram kanalımıza katılın.

Telegram Kanalına Katıl Web Telegram ile Katıl