KTLEV’nin fondaki payı bir günde 11,95 milyon adet azaldı

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin (KTLEV), Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon’daki katılma payı sahipliğinde dikkat çekici değişiklik yaşandı.

Kamuya Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 9.8’inci maddesi kapsamında fonlardaki katılma payı sahipliklerine ilişkin bilgiler yayımlandı.

MKK verilerine göre Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon’daki (PKD) katılma payı adedi 13 milyon 894 bin 605’ten 1 milyon 946 bin 53’e geriledi.

Böylece KTLEV’nin fondaki katılma payı 11 milyon 948 bin 552 adet azaldı.

Sahiplik oranı yüzde 67,16’dan yüzde 23,66’ya geriledi

Şirketin fondaki sahiplik oranı da aynı dönemde %67,16’dan %23,66’ya düştü.

Dikkat çeken bir diğer gelişme ise fonun toplam tedavüldeki katılma payı sayısında görüldü.

Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon’un tedavüldeki katılma payı adedi 20 milyon 688 bin 806’dan 8 milyon 225 bin 292’ye geriledi.

Böylece fonun toplam katılma payı sayısı yaklaşık 12,46 milyon adet, başka bir ifadeyle yaklaşık %60 oranında azaldı. KTLEV’nin pozisyonundaki düşüş ise toplam azalmanın büyük bölümünü oluşturdu.

İşlemin niteliği KAP tablosunda belirtilmedi

KAP bildirimindeki veriler, yatırımcının fondaki katılma payı sahipliğinin önceki iş gününe göre değişimini gösteriyor. Ancak söz konusu tabloda KTLEV’nin pozisyonundaki azalmanın doğrudan satış, fon paylarının iade/itfası veya başka bir işlem nedeniyle gerçekleştiğine ilişkin ayrıca bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle mevcut KAP verilerine dayanarak, “KTLEV 11,95 milyon fon payı sattı” şeklinde kesin bir ifade kullanmak yerine, “KTLEV’nin fondaki katılma payı 11,95 milyon adet azaldı” ifadesini kullanmak daha doğru.

KAP ekindeki açıklamada ayrıca T-1’in rapor tarihinden önceki iş gününü ifade ettiği ve oranların MKK’ya kaydedilmiş katılma payı sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplandığı belirtiliyor.

Özetle: KTLEV’nin PKD fonundaki payı bir günde 13,89 milyondan 1,95 milyona inerken, şirketin fondaki sahiplik oranı %67,16’dan %23,66’ya geriledi. Aynı gün fonun toplam tedavüldeki pay sayısındaki sert düşüş de dikkat çekti.