Küresel Piyasalar ve Emtia Raporu: Bilanço Desteği ve Petrol Baskısı

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan güncel raporda, şirket bilançolarının beklentileri aşmasının küresel risk iştahını desteklediği, ancak artan enerji maliyetleri ve yüksek finansman maliyetlerinin toparlanmayı sınırladığı vurgulandı.

Küresel Piyasalar ve Makroekonomik Görünüm

ABD’de açıklanan şirket bilançolarının kâr beklentilerini büyük ölçüde aşması, son dönemde yapay zeka yatırımlarına yönelik endişelerle zayıflayan piyasalara moral aşıladı. S&P 500 endeksi yükseliş kaydederken, Asya piyasalarında da alıcılı bir seyir izlendi. Bununla birlikte, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %5,12 seviyelerinde seyretmesi ve Fed’in faizleri sabit tutma beklentilerinin %83 düzeyinde fiyatlanması, piyasalardaki temkinli duruşun korunmasına neden oluyor.

Enerji Piyasaları ve Enflasyon Baskıları

Diplomatik çözüm umutlarının zayıflaması ve Körfez bölgesindeki jeopolitik riskler, Brent petrolün yeniden 110 doların üzerine çıkmasında etkili oldu. ABD ham petrol stoklarındaki azalış yükselişi desteklerken, yüksek enerji maliyetleri küresel enflasyon görünümü üzerindeki en temel risk unsuru olarak öne çıkmaya devam ediyor. Öte yandan, teknoloji devlerinin bilançoları ve bu hafta açıklanacak olan ABD ile Avrupa öncü PMI verileri, büyüme ve faiz beklentilerinin şekillenmesinde kritik rol oynayacak.

Öne Çıkan Varlıklar ve Teknik Seviyeler

• EURUSD: 1,1200 seviyesi civarında hareket eden parite, Fransa ve İtalya’daki siyasi belirsizliklerle baskı altında kalırken, 1,1231 direnci yukarı yönlü hareketler için takip ediliyor.
• XAUUSD (Ons Altın): Yüksek petrol fiyatları ve enflasyon kaygılarıyla 4100 dolar seviyesine gerileyen altında 4107 bölgesi ilk destek konumunda bulunuyor.
• Brent Petrol: Jeopolitik risklerin etkisiyle 110 dolar üzerine çıkan petrolde 109,11 dolar ilk destek, 111,08 dolar ise direnç seviyesi olarak izleniyor.
• NASDAQ: Güçlü teknoloji bilançolarıyla pozitif seyreden endekste 29.753 desteği kritik önem taşırken, 29.898 direncinin aşılması yükselişi destekleyebilir.
• XAGUSD (Gümüş): Enflasyon baskılarıyla 57,50 dolar seviyesine gerileyen gümüşte 56,51 destek, 57,99 direnç seviyesidir.
• Bakır: 6,60 dolar altında işlem gören bakır fiyatları, arz yönlü sıkılaşma ve veri merkezlerinden gelen güçlü taleple destek buluyor.

Analiz: İnfo Yatırım tarafından derlenen küresel veriler, bilançolardan gelen olumlu sinyallerin hisse senedi piyasalarını desteklediğini ancak enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini yeniden tetiklediğini ortaya koymaktadır. Özellikle petroldeki yukarı yönlü hareketlerin kalıcılığı, merkez bankalarının para politikası adımlarında şahin duruşu sürdürmelerine neden olabilir. Teknik seviyelerin yakından izlenmesi gereken bu dönemde, makroekonomik veri akışları ve jeopolitik gelişmeler piyasaların ana yönünü belirleyecektir.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.