Küresel Piyasalar ve Emtia Raporu: Bilançolar Risk İştahını Desteklerken Petrol 110 Doları Aştı

İntegral Yatırım tarafından hazırlanan günlük raporda, şirket bilançolarının risk iştahını desteklediği ancak petrol fiyatlarının yeniden 110 doların üzerine çıkmasının toparlanmayı sınırladığı vurgulandı.

Küresel Piyasalar ve Makroekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda dün şirket bilançolarının desteklediği alımlar teknoloji dışındaki hisselere de yayıldı. ABD’de Dow Jones endeksi %1,02 ve S&P 500 %0,28 yükselirken, Nasdaq %0,02 oranında geriledi. Küçük ölçekli şirketleri izleyen Russell 2000’in %1,7 oranındaki artışı katılımın genişlediğine işaret etti. Tahvil piyasasında ise zayıf konut verileriyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi %5,12 civarına geriledi.

Enerji Piyasaları ve Jeopolitik Gelişmeler

Enerji tarafında diplomatik açıklamalar ve arz endişeleri fiyat hareketlerini şekillendirmeye devam ediyor. Brent petrol, dünkü 108,79 dolarlık uzlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırı haberleriyle yeniden 110 doların üzerine yükseldi. Uzmanlar, arz risklerinin enerji kaynaklı enflasyon endişelerini canlı tuttuğunu ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtiyor.

Öne Çıkan Varlıklar ve Teknik Seviyeler

Rapor kapsamında izlenen başlıca kıymetli maden, döviz ve endeks kontratlarındaki kritik teknik seviyeler şu şekilde sıralandı:

• Ons Altın (XAU/USD): Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon baskısıyla 4.120 dolar çevresinde temkinli işlem görüyor. Dirençler: 4.125 / 4.133 / 4.164; Destekler: 4.105 / 4.085 / 4.000.
• Ons Gümüş (XAG/USD): 58 dolar üzerindeki alımların korunamamasıyla birlikte 57,25 dolar seviyesinde satıcılı seyrediyor. Dirençler: 57,70 / 58,25 / 58,80; Destekler: 57,17 / 57,00 / 56,70.
• Brent Petrol (Aralık Vadeli): Arz endişeleriyle 110,30 dolar seviyesine yükseldi. Dirençler: 110,75 / 112,00 / 114,00; Destekler: 110,00 / 109,27 / 108,79.
• EUR/USD Paritesi: Dünkü yükselişin ardından doların sınırlı toparlanması ve enerji maliyetleri etkisiyle 11,224 seviyesine çekildi. Dirençler: 1,1243 / 1,1259 / 1,1288; Destekler: 1,1222 / 1,1209 / 1,1182.
• Nasdaq 100 (Aralık Vadeli): Meta, Tesla ve IBM bilançoları öncesinde vadelilerde toparlanma izleniyor, kontrat 29.887 puan civarında işlem görüyor. Dirençler: 30.010 / 30.083 / 30.273; Destekler: 29.846 / 29.675 / 29.574.

Piyasa Seviyeleri ve Teknik Görünüm Tablosu

Analiz: Küresel piyasalarda bilanço sezonunun getirdiği iyimserlik, teknoloji hisselerindeki beklentiler ve jeopolitik risklerin tetiklediği enerji fiyatı artışları arasında sıkışmış durumdadır. SpaceX’in güçlü bilançosu ve bugün açıklanacak Meta, Tesla ve IBM finansal sonuçları risk iştahının yönünü belirlemede kilit rol oynamaktadır. Ancak Brent petrolün 100 dolar eşiğinin üzerinde kalmaya devam etmesi ve Hürmüz Boğazı kaynaklı sevkiyat endişeleri, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıları yeniden canlı tutmaktadır. Bu durum, Fed’in atacağı adımlar ve tahvil faizlerinin seyri açısından kıymetli madenler ile riskli varlıklar üzerinde seçici bir fiyatlamaya neden olmaktadır. Yatırımcıların gelecek haftaki Fed toplantısı ve yaklaşan makroekonomik veriler öncesinde direnç bölgelerindeki kalıcılığı yakından izlemesi gerekmektedir.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.