BIST 100 Endeksinde 11.300 Desteği Kritik: 11.600 Seviyesi Neden Önemli?

QNB Finansinvest tarafından hazırlanan günlük raporda, BIST 100 endeksinin 11.300 desteğinde güçlü bir görünüm sergilediği ve 11.600 seviyesinin aşılmasının kritik olduğu vurgulandı.

Raporun Temel Bulguları ve Öne Çıkan Veriler

BIST 100 Endeksi, oldukça volatil ve güçlü fiyat hareketlerinin öne çıktığı bir haftayı geride bırakırken, haftanın başında 10.600 desteğine kadar çekilerek bir yılın en düşük seviyelerini test etti. Bu seviyelerden gelen güçlü tepki alımlarıyla kayıplarını hızla telafi eden endeks, hafta içerisinde yeniden 11.000 ve 11.100 dirençlerinin üzerine yükseldi. Eylül ayının ortasında başlayan aşağı yönlü trend kapsamında 10.600 desteğine kadar yaklaşık %26 oranında gerileyen piyasa, ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesiyle küresel risk iştahının toparlanmasından olumlu etkilendi. Yurtiçinde ise şirketlerin açıkladığı hisse geri alım programları alımları destekleyen ana unsurlar arasında yer aldı.

Piyasa Bağlamı ve Makro Görünüm

Küresel cephede Dolar ve ABD tahvil faizlerindeki gerileme ile petrol fiyatlarındaki düşüş, gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatlatırken, ABD’de açıklanacak Ekim ayı enflasyonu piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. Eylül ayında enerji endeksinin aylık bazda %5,2 artması ve benzin fiyatlarındaki yükseliş manşet enflasyon üzerinde belirleyici olurken, yıllık manşet enflasyon %3,7’ye çıkmıştı. İç piyasada ise kısa vadeli tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareketin ardından dengelenme gözleniyor. Gösterge tahvil faizi %39,45 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvil faizi %35,79 düzeyinde şekillendi. Dolar/TL kuru 50,00 psikolojik eşiğinin üzerine yerleşerek 50,20 direncine yönelirken, EUR/USD paritesi 1,11 ana desteğine yakın seyrini sürdürüyor.

Teknik Seviyeler ve Kritik Fiyat Noktaları

Endekste 11.300 desteğinin üzerinde kalınması, yükseliş eğiliminin devamı açısından hayati önem taşıyor. Kısa vadeli yükselen trend içerisinde 11.500 ve 11.600 dirençleri izlenirken, 11.600 seviyesinin aşılması halinde haftalık bazda yükselen kanal hareketinin devamıyla birlikte 11.700 ve 11.800 dirençlerine doğru bir hareket alanının açılması bekleniyor. Aşağı yönlü olası çekilmelerde ise 11.300 desteğinin kırılması düzeltme riskini artırabileceğinden 11.200 ve 11.100 destek seviyeleri yakından takip edilecek. Bankacılık endeksi ise 16.100’deki 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine yönelirken, 16.180 direncinin aşılmasıyla teknik görünüm güç kazandı.

Rapor kapsamında izlenen temel varlıklar ve kritik teknik seviyeler şu şekilde özetlenmektedir:

• BIST 100 Endeksi: 11.300 ana destek, 11.500 ve 11.600 direnç seviyeleri olarak takip ediliyor.
• Bankacılık Endeksi: 50 günlük hareketli ortalama olan 16.100 üzerinde ve 16.180 direnç bölgesinde hareket ediyor.
• Gösterge Tahvil: %39,45 seviyesinde dengelenirken, %38 direnç konumunda bulunuyor.
• 10 Yıllık Tahvil: %35,79 seviyesinde işlem görürken, %34 seviyesi direnç olarak izleniyor.
• USD/TL: 50,00 psikolojik desteğinin üzerinde 50,20 direnç seviyesine yönelmiş durumda.
• EUR/USD: 1,11 ana desteği üzerinde tutunma çabasında olup, 1,12 ilk direnç konumundadır.

Riskler, Beklentiler ve Stratejik Yaklaşım

Aracı kurum analistleri, 11.300 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli trade amaçlı alım fırsatlarının değerlendirilebileceğini belirtirken, olası bir aşağı yönlü kırılmanın piyasada kâr satışlarını ve düzeltme riskini hızlandırabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının para politikası adımları önümüzdeki süreçte risk iştahının yönünü belirlemede kilit rol oynayacaktır.

Analiz: Borsa İstanbul’da 10.600 seviyesinden gelen sert tepki alımları, piyasanın dip çalışmasını tamamlama çabasını teyit eder niteliktedir. Ancak yükselişin kalıcı bir trende dönüşebilmesi için hacim desteği ve 11.600 direncinin hacimli şekilde yukarı geçilmesi şarttır. Makro cephede enflasyon baskıları ve döviz kurundaki yatay-yukarı seyir göz önüne alındığında, yatırımcıların seçici hisse bazlı hareket etmesi ve stop-loss disiplininden ödün vermemesi risk yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

RESMİ KANAL

Borsa Ekranı Telegram Kanalı

Okuduğunuz haberle ilgili tüm sıcak gelişmeleri, faiz ve zam tablolarını kaçırmamak için Borsa Ekranı Telegram kanalımıza katılın.

Telegram Kanalına Katıl Web Telegram ile Katıl