Borsa İstanbul’da Günün Öne Çıkan Seviyeleri ve Sektörel Görünüm

Deniz Yatırım tarafından hazırlanan günlük raporda, Borsa İstanbul’da güne karışık bir açılış beklenirken 10.850 – 11.420 aralığındaki işlem aktivitesine dikkat çekildi.

Yurt içi piyasalarda geçtiğimiz işlem gününde yaşanan satış ağırlıklı seyrin ardından BIST 100 endeksi günü değer kaybıyla tamamlarken, işlem hacmi ortalama seviyelerde gerçekleşti. Kurumun analizinde, bankacılık ve holding öncülüğündeki geri çekilmelerin endeks üzerindeki baskısına vurgu yapılırken, makroekonomik veriler ve TCMB’nin faiz kararları yakından takip ediliyor.

Piyasalardaki Temel Dinamikler ve Makro Görünüm

Küresel piyasalarda bilanço sezonunun getirdiği volatilite ve teknoloji hisselerindeki satışlar risk iştahını törpülerken, ABD iş gücü piyasasının dirençli kalması Fed’in sonraki hamlelerine yönelik beklentileri şekillendiriyor. Yurt içinde ise TCMB’nin Ekim ayı PPK toplantısında politika faizini indirmesi ve enflasyon görünümüne dair ihtiyatlı duruşu piyasanın odağında kalmayı sürdürüyor. Menkul kıymet istatistiklerinde yabancı yatırımcıların hisse senedi ve DİBS tarafındaki hareketleri izlenmeye devam ediyor.

Öne Çıkan Varlıklar ve Teknik Seviyeler

• BIST 100 Endeksi: Dünü %3,08 düşüşle 11.220 puandan tamamlarken, 10.850 – 11.420 bandı günün kritik işlem aralığı olarak öne çıkıyor.
• USD/TRY Kuru: 49,66 seviyesinde işlem görürken, sepet kur 52,71 seviyesinde bulunuyor.
• Tahvil Faizi: İki yıllık gösterge tahvil faizi %39,28, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise %35,52 düzeyinde şekillendi.
• Türkiye 5 Yıllık CDS: Risk primi 258 baz puan seviyesinde izleniyor.
• Emtia Piyasası: Brent petrolün varil fiyatı 112 doların üzerinde seyrederken, ons altın 4.025 dolar civarında alıcı buluyor.

Sektörel Dağılım ve Bilanço Dönemi Beklentileri

Üçüncü çeyrek bilançolarının takip edildiği bu süreçte, şirketlerin operasyonel kârlılıkları ve sektörel bazdaki ayrışmalar yatırımcı kararlarında belirleyici oluyor. Madencilik sektörü satış gelirlerinde çeyreksel bazda en yüksek artışı gösteren alan olurken, holding ve demir-çelik sektörlerinde zayıf performanslar izlenmektedir. Aracı kurumun seçilmiş indikatörler puanlama sistemine göre ENTRA, RYSAS, AKFYE,CVKMDveVAKBNhisseleri öne çıkan varlıklar arasında yer almaktadır.

Analiz: Borsa İstanbul’da yaşanan son dönemdeki kar satışları, endeksin kısa vadeli teknik destek test etmesine yol açarken, 10.850 puan seviyesi aşağı yönlü hareketlerde kritik bir eşik olarak izlenmektedir. Makro tarafta TCMB’nin faiz politikası ve enflasyon beklentileri orta vadeli yönelim üzerinde belirleyici olmayı sürdürürken, bilanço döneminde güçlü finansal sonuç açıklayan şirketlerin hisse bazlı hareketlerde endekse kıyasla pozitif ayrışması beklenmektedir. Yatırımcıların bu süreçte risk yönetimine dikkat etmeleri ve model portföy dağılımlarını gözden geçirmeleri önerilir.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.