Galata Wind İçin Yeni Hedef Fiyat ve Alım Tavsiyesi

Ziraat Yatırım tarafından hazırlanan güncel raporda, Galata Wind’in yenilenebilir enerji portföyündeki büyüme stratejisi ve güçlü beklentiler doğrultusunda hisse için “al” önerisi verildi.

Galata Wind, mevcut 354 MW seviyesindeki kurulu gücünü 2027 yılına kadar 550 MW’ın üzerine, orta-uzun vadede ise 1 GW seviyesinin üzerine taşıma hedefini koruyor. Şirketin büyüme stratejisi; Şah RES kapasite artışı, Alapınar RES projesi, Avrupa güneş enerjisi yatırımları ve depolamalı projelerle destekleniyor. Kurum analistleri, özellikle 2027 yılının yatırım harcamalarının üretim ve karlılık katkısına dönüşmesi açısından kritik bir eşik olacağını öngörüyor.

Şirketin gelir modeli, YEKDEM kapsamındaki santrallerden gelen öngörülebilir nakit akışları ile PTF’ye endeksli ikili anlaşmaların dengeli bir kombinasyonundan oluşuyor. Piyasadaki elektrik fiyatlarındaki toparlanma eğiliminin kısa vadeli baskıları hafiflettiği değerlendirilirken, %100 yenilenebilir üretim portföyünün uzun vadeli görünümü desteklediği ifade ediliyor. Devam eden yatırımlar nedeniyle kısa vadede Net Borç/FAVÖK oranında artış beklense de, bu durum büyüme odaklı finansman süreciyle ilişkilendiriliyor.

Analiz: Ziraat Yatırım, Galata Wind’in hedef piyasa değerini İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları yöntemlerini kullanarak 21.191 milyon TL olarak hesaplamıştır. Mevcut hisse fiyatının, hesaplanan hedef değerine göre yaklaşık %49,6 oranında iskonto ile işlem görmesi “al” önerisinin temelini oluşturmaktadır. Yatırımcılar için aşağıda detaylandırılan hedef fiyat ve getiri potansiyeli dikkat çekmektedir.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.