Bizim Menkul Değerler Model Portföyü ve Piyasa Analizi

Bizim Menkul Değerler tarafından yayımlanan bültende, BIST100 endeksinin teknik görünümü, şirket haberleri ve takip edilen model portföy hisseleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

BİST100 endeksi, güne yükselişle başlamasına karşın satış baskısıyla karşılaşarak günü %0,60 kayıpla 14.105,44 puandan tamamladı. Sınai endeksi pozitif ayrışarak %0,08 değer kazanırken, bankacılık endeksindeki kayıplar %1,17 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi %40,97 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise 17 baz puanlık artışla %33,58 seviyesinde fiyatlandı. Türkiye’nin 5 yıllık dolar bazlı CDS oranı ise 227,2 seviyesinde seyrediyor.

Şirket haberleri cephesinde YEO Teknoloji (YEOTK), Türk Ytong Sanayi ile Mardin’de anahtar teslim güneş enerjisi santrali kurulumuna yönelik 8.444.688 USD + KDV tutarında bir sözleşme imzaladı. Ayrıca SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR), bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp aracılığıyla yurt içi bir müşterisinden 1.271.060 ABD doları tutarında üretim siparişi aldığını duyurdu. Her iki gelişme de şirketler için pozitif değerlendirildi.

Bizim Menkul Değerler Araştırma Bölümü, model portföyünde yer alan hisseler için güncel durum değerlendirmesini paylaştı. Portföyde yer alan BİM Mağazalar (BIMAS), Çimsa (CIMSA), Ereğli Demir Çelik (EREGL), Petkim (PETKM) ve Tüpraş (TUPRS) hisseleri için mevcut durumda “Gözden Geçiriliyor” (GG) statüsü korunmaktadır.

Analiz: BİST100 endeksi, tarihsel ortalamalarla kıyaslandığında primli bir seyir izlemektedir. 5 yıllık ortalama F/K oranı olan 6,8x baz alındığında, endeks %127,1 oranında primli işlem görmekte olup, dolar bazlı 5 yıllık ortalama F/K olan 6,2x seviyesine göre de %118,9 primli bir konuma işaret etmektedir. Sınai endeksi özelinde ise FD/FAVÖK çarpanları, 5 yıllık dolar bazlı ortalamalara göre %26,3 oranında primli bir değerlemeye işaret ederek piyasadaki görece yüksek çarpanlı fiyatlama eğilimini desteklemektedir.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.