Analiz – Yurt Dışı Akşam Teknik Bülteni (IKON Menkul)

Ons Altın Teknik Analizi

ABD ile İran arasında mutabakat zaptının günler içinde imzalanabileceğine yönelik haber akışı ve tarafların anlaşmaya yaklaştığına ilişkin gelişmeler, piyasalarda savaşın yeniden tırmanabileceği endişelerini önemli ölçüde azalttı. Bu süreçte petrol fiyatlarında sert geri çekilme yaşanırken, yatırımcıların bir bölümü jeopolitik risk primi nedeniyle açtıkları güvenli liman pozisyonlarını kapattı. Ancak dolar endeksindeki zayıflama ve Fed’in daha agresif sıkılaşma ihtimalinin azalması, ons altında satış baskısının derinleşmesini engelleyerek güçlü tepki alımlarını beraberinde getirdi.

Teknik görünümde ons altının 4.100 dolar desteğinden aldığı güçle 4.200 dolar seviyesine doğru toparlandığı görülüyor. Buna rağmen fiyatın 7, 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların altında işlem görmesi, ana trendin halen aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. RSI göstergesi 35 seviyesine yükselerek aşırı satım bölgesinden toparlanma sinyali verirken, MACD göstergesindeki negatif görünüm devam ediyor. Bununla birlikte histogramdaki zayıflama, satış baskısının ivme kaybettiğini gösteriyor.

4.200 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4.350 ve 4.450 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 4.100 – 4.000 – 3.900
Dirençler: 4.200 – 4.350 – 4.450

EUR/USD Teknik Analizi

ABD-İran hattında hafta boyunca devam eden diplomatik temasların anlaşmaya yaklaşması ve hafta sonu Cenevre’de bir mutabakat imzalanabileceğine yönelik haberler, jeopolitik risk algısını azaltırken dolar üzerinde baskı oluşturdu. Buna ek olarak Avrupa Merkez Bankası’nın üç yıl aradan sonra ilk kez 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve enflasyon risklerine karşı daha şahin bir duruş sergilemesi euroyu destekledi.

Bu gelişmelerin etkisiyle EUR/USD paritesi yaklaşık %0,40 yükseliş kaydederken, piyasalar bir yandan ECB’nin sıkılaşma sürecini fiyatlarken diğer yandan güvenli liman talebindeki azalış nedeniyle zayıflayan doları satış baskısı altında bıraktı.

Paritenin 1,1500 desteğinden aldığı tepkiyle 1,1570 seviyelerine yükseldiği görülüyor. Ancak fiyatın halen 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların altında bulunması, orta vadeli görünümde aşağı yönlü baskının tamamen sona ermediğine işaret ediyor. RSI göstergesi 43 seviyesine yükselerek aşırı satım bölgesinden uzaklaşırken, MACD tarafında negatif bölgedeki seyir sürmesine rağmen histogramdaki toparlanma satış momentumunun zayıfladığını gösteriyor.

Kısa vadede 1,1600 seviyesinin aşılması halinde 1,1650 ve 1,1680 dirençleri gündeme gelebilir. Bununla birlikte yükseliş hareketinin güç kazandığına dair daha net bir görünüm için 1,1600 üzerindeki günlük kapanışlar önem taşıyor.

Destekler: 1,1550 – 1,1500 – 1,1450
Dirençler: 1,1600 – 1,1650 – 1,1680

USD/JPY Teknik Analizi

ABD ile İran arasında anlaşma haberlerinin gelmesi ve Donald Trump’ın planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamasının ardından güvenli liman talebinin azalmasıyla dolar endeksi sert şekilde geriledi. Doların küresel çapta değer kaybetmesi USD/JPY paritesinde satış baskısı yaratırken, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz artırımı beklentilerinin korunması da yen talebini destekledi.

Bununla birlikte piyasalarda ilk şokun atlatılması ve doların kayıplarının bir kısmını geri almasıyla birlikte parite yeniden toparlanma eğilimine girdi. Günlük grafikte USD/JPY’nin 20 günlük üssel hareketli ortalama bölgesinden destek bularak yükselişini sürdürdüğü görülüyor.

Fiyatın hem 20 hem de 50 günlük EMA’nın üzerinde kalmaya devam etmesi, orta vadeli yükseliş trendinin korunduğuna işaret ediyor. RSI göstergesi 59 seviyesinde bulunarak aşırı alım bölgesine yaklaşsa da yükseliş potansiyelinin henüz tükenmediğini gösteriyor. MACD göstergesinde ise pozitif görünüm korunuyor.

160,00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 161,00 direnci yeniden test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 159,60 seviyesindeki 20 günlük EMA ilk önemli destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin altında 159,00 ve 157,80 seviyelerine doğru daha derin düzeltmeler görülebilir.

Destekler: 159,60 – 159,00 – 157,80
Dirençler: 160,00 – 161,00 – 162,00

Crude Oil Teknik Analizi

Petrol piyasasında satış baskısı belirgin şekilde hızlanırken, fiyatlamanın temel nedeni jeopolitik risk priminin hızla çözülmesi oldu. ABD-İran hattında mutabakat zaptının kısa süre içinde imzalanabileceğine yönelik haber akışı ve Trump’ın planlanan İran saldırılarını iptal ettiğini açıklaması, arz güvenliğine ilişkin endişeleri azalttı.

Bunun yanında İran petrolünün yeniden küresel piyasalara daha rahat dönebileceği ve Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş risklerinin azalabileceği beklentisi, ham petroldeki sert geri çekilmeyi destekledi. Böylece piyasalar savaş riskinden ziyade olası arz artışı ve sevkiyat akışındaki normalleşmeyi fiyatlamaya başladı.

Teknik görünümde ham petrolün son günlerde yaşadığı sert düşüşün ardından 7, 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların tamamının altına gerilediği görülüyor. Fiyatın 85 dolar desteğine kadar çekilmesi, kısa vadeli yükseliş trendinin sona erdiğine ve satıcıların kontrolü ele aldığına işaret ediyor.

RSI göstergesinin 40 seviyesine gerilemesi momentum kaybını teyit ederken, MACD göstergesindeki negatif kesişim de satış baskısının sürdüğünü gösteriyor. 85 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 80 ve 75 dolar destekleri gündeme gelebilir. Olası tepki alımlarında ise 90 ve 95 dolar seviyeleri önemli direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

Genel görünümde teknik göstergeler aşağı yönlü seyrin devam ettiğine işaret ederken, ABD-İran anlaşmasına ilişkin olumlu haber akışının sürmesi durumunda petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin bir süre daha devam edebileceği değerlendiriliyor.

Destekler: 85 – 80 – 75
Dirençler: 90 – 95 – 100

Uyarı: Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin risk-getiri tercihleri ve mali durumları dikkate alınarak yetkili kurumlarla imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmeleri çerçevesinde verilmelidir. Buradaki görüşler genel nitelikte olup yatırımcıların beklentilerine uygun sonuçlar doğurmayabilir.